「中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金」實施側袋帳戶機制及訂定基準日相關事宜 :
本基金持有之俄羅斯國有開發銀行債券 , 中國信託投信為基金最佳利益及保障投資人權益,決定於2024年5月23日設立側袋帳戶。
並考慮保護受益人最大利益之前提下,訂定基準日為2023年10月4日,凡是基準日當下未贖回之受益人,將成為本基金之側袋帳戶受益人。
「中國信託2024年到期新興主權債券基金」持有受金融制裁債券最新情況(截至2024/12/04):
「側袋帳戶」給付狀況(是否完成交割):無法申贖
資產帳面價值:0
單位淨資產價值:0
相關事宜公告連結網址:https://www.taiwanlife.com/news_178/fund/3446
詳細內容請詳閱附件:中信(投信)字11312231010號
投信說明:目標到其債基金實施側袋帳戶機制及專函
「中國信託2024年到期新興主權債券基金」將於2024年6月3日屆滿到期,每單位淨資產價值如下:
中國信託2024年到期新興主權債券基金 (美元) -累積型每單位平均淨資產價值 美元 :11.0785。
中國信託2024年到期新興主權債券基金 (美元) -年配息型每單位平均淨資產價值 美元 :8.4503。
中國信託2024年到期新興主權債券基金(人民幣)-累積型每單位平均淨資產價值 人民幣:11.1744。
中國信託2024年到期新興主權債券基金(人民幣)-年配息型每單位平均淨資產價值 人民幣:8.6183。
市場回顧:
近年全球市場發生重大金融事件造成新興市場債市衝擊,導致近幾年新興市場主權債券違約率攀升。
造成新興市場債市衝擊修正的原因,可參考附件中信投信提供最新資訊說明。
詳細內容請詳閱附件: