【目標到期債券】合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金(已於2025/07/18到期)最新資訊

2025/07/22

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金已於2025年07月18日屆滿到期,最新淨值可由下方官網連結查詢:

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) -累積型每單位平均淨資產價值  美元:9.5718。

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) -月配息型每單位平均淨資產價值 美元:7.5458。  

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣)-累積型每單位平均淨資產價值  新台幣:9.2010。

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣)-月配息型每單位平均淨資產價值 新台幣:7.2598。

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣)-累積型每單位平均淨資產價值  人民幣:9.5601。

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)-月配息型每單位平均淨資產價值 人民幣:7.1132。

投資標的運用期滿之「到期收益金額」計算:

到期收益金額投資=標的運用期滿日之每一受益權單位淨資產價值 × 要保人持有的受益權單位數計算之。

市場回顧:

近年全球市場發生重大金融事件造成新興市場債市衝擊,導致近幾年新興市場主權債券違約率攀升。

造成新興市場債市衝擊修正的原因,可參考附件投信提供最新資訊說明。

詳細內容請詳閱附件:

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金_說明


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