【目標到期債券】合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金(已於2025/07/18到期)最新資訊

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金已於2025年07月18日屆滿到期，最新淨值可由下方官網連結查詢：

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元)　-累積型每單位平均淨資產價值　　美元：9.5718。

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元)　-月配息型每單位平均淨資產價值　美元：7.5458。  

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣)-累積型每單位平均淨資產價值　　新台幣：9.2010。

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣)-月配息型每單位平均淨資產價值　新台幣：7.2598。

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣)-累積型每單位平均淨資產價值　　人民幣：9.5601。

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)-月配息型每單位平均淨資產價值　人民幣：7.1132。

投資標的運用期滿之「到期收益金額」計算：

到期收益金額投資=標的運用期滿日之每一受益權單位淨資產價值 × 要保人持有的受益權單位數計算之。

市場回顧：

近年全球市場發生重大金融事件造成新興市場債市衝擊，導致近幾年新興市場主權債券違約率攀升。

造成新興市場債市衝擊修正的原因，可參考附件投信提供最新資訊說明。

詳細內容請詳閱附件：

合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金_final