合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金已於2025年07月18日屆滿到期,最新淨值可由下方官網連結查詢:
合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) -累積型每單位平均淨資產價值 美元:9.5718。
合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) -月配息型每單位平均淨資產價值 美元:7.5458。
合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣)-累積型每單位平均淨資產價值 新台幣:9.2010。
合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣)-月配息型每單位平均淨資產價值 新台幣:7.2598。
合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣)-累積型每單位平均淨資產價值 人民幣:9.5601。
合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)-月配息型每單位平均淨資產價值 人民幣:7.1132。
投資標的運用期滿之「到期收益金額」計算:
到期收益金額投資=標的運用期滿日之每一受益權單位淨資產價值 × 要保人持有的受益權單位數計算之。
市場回顧:
近年全球市場發生重大金融事件造成新興市場債市衝擊,導致近幾年新興市場主權債券違約率攀升。
造成新興市場債市衝擊修正的原因,可參考附件投信提供最新資訊說明。
詳細內容請詳閱附件: