【目標到期債券】國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(於2025/04/28到期)最新資訊

國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金於2025年04月28日屆滿到期，每單位淨資產價值如下(不含受制裁之俄羅斯債券價值)：

國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基   (美元) -  累積型每單位平均淨資產價值     美元  ：  9.7825。

國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基 (新台幣) -累積型每單位平均淨資產價值   新台幣 ：10.2750。  

國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基(人民幣) - 累積型每單位平均淨資產價值   人民幣 ：  9.9098。 

國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金所持有之俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事：  

因受俄烏戰爭影響，本基金持有部分俄羅斯債券因受國際制裁導致交易受限制，

以致基金於到期日(2025/04/28)前可能無法收取債券處分金額及相關款項，影響到期結算之作業。

對此，國泰投信預計採二次給付方式分派剩餘資產予本基金之受益人。

投信公告：

國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)所持有之俄羅斯債券本金及利息經評估有長期無法交割之情事。特此公告

投資標的運用期滿之「到期收益金額」計算：

【基金給付淨值】(扣除受制裁俄羅斯部位之淨值)

第一次給付金額=【基金給付淨值】 × 要保人持有的受益權單位數計算之。

第二次給付金額(若有)=(剩餘債券價值/總單位數) × 要保人持有的受益權單位數計算之。

市場回顧：

近年全球市場發生重大金融事件造成新興市場債市衝擊，導致近幾年新興市場主權債券違約率攀升。

造成新興市場債市衝擊修正的原因，可參考附件投信提供最新資訊說明。     

詳細內容請詳閱附件：  

國泰六年階梯到期新興市場債券基金_到期說明