【目標到期債券】施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(2024/02/02到期)最新資訊說明

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金已於2024年2月2日屆滿到期。每單位淨資產價值如下：

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金  (美元) -累積型每單位平均淨資產價值   美元  ：9.4569。

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型每單位平均淨資產價值 人民幣：10.0761。

投資標的運用期滿之「到期收益金額」計算：

到期收益金額投資=標的運用期滿日之每一受益權單位淨資產價值 × 要保人持有的受益權單位數計算之。

市場回顧：

近年全球市場發生重大金融事件造成新興市場債市衝擊，導致近幾年新興市場主權債券違約率攀升。

造成新興市場債市衝擊修正的原因，可參考附件施羅德投信提供最新資訊說明。

詳細內容請詳閱附件：  

施羅德2024到期新興市場主權債券基金_202402_Final