中國信託六年到期新興主權債券基金持有受金融制裁債券最新情況(截至2024/12/04):
二次給付帳戶(是否完成交割):否
相關事宜公告連結網址:https://www.taiwanlife.com/news_178/fund/3446
詳細內容請詳閱附件:中信(投信)字11312231010號
中國信託六年到期新興主權債券基金於2023年8月4日屆滿到期(受颱風襲台8/3停班影響,基金到期日順延至8/4)
因受俄烏戰爭影響,本基金持有部分俄羅斯債券因受國際制裁導致交易受限制。
以致基金於到期日(2023/8/4)前可能無法收取債券處分金額及相關款項,影響到期結算之作業。
對此,中信投信將採二次給付方式分派剩餘資產予本基金之受益人。
本公司於8/8公布【基金到期日淨值】、8/9公布【基金給付淨值】,並於8/15【基金給付淨值】進行第一次給付作業。
基金淨值說明:
【基金到期日淨值】(含俄羅斯受制裁部位價值之淨值):
中國信託六年到期新興主權債券基金 (美元) -累積型每單位平均淨資產價值 美元 :10.5884。
中國信託六年到期新興主權債券基金(新台幣)-累積型每單位平均淨資產價值 新台幣:9.2588。
【基金給付淨值】(扣除受制裁俄羅斯部位之淨值):
中國信託六年到期新興主權債券基金 (美元) -累積型每單位平均淨資產價值 美元 :10.48305325。
中國信託六年到期新興主權債券基金(新台幣)-累積型每單位平均淨資產價值 新台幣:9.16667693。
投資標的運用期滿之「到期收益金額」計算:
第一次給付金額=【基金給付淨值】 × 要保人持有的受益權單位數計算之。
第二次給付金額(若有)=(剩餘債券價值/總單位數) × 要保人持有的受益權單位數計算之。(未定)
市場回顧:
近年全球市場發生重大金融事件造成新興市場債市衝擊,導致近幾年新興市場主權債券違約率攀升。
造成新興市場債市衝擊修正的原因,可參考附件中信投信提供最新資訊說明。
詳細內容請詳閱附件:
「中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金」到期相關事宜公告連結網址如下: