【目標到期債券】中國信託六年到期新興主權債券基金(2023/08/04到期)最新資訊說明

2024/03/04

中國信託六年到期新興主權債券基金持有受金融制裁債券最新情況(截至2024/03/04):  

二次給付帳戶(是否完成交割):

相關事宜公告連結網址:https://www.taiwanlife.com/news_178/fund/3134

詳細內容請詳閱附件:中信(投信)字11303231001號

中國信託六年到期新興主權債券基金於2023年8月4日屆滿到期(受颱風襲台8/3停班影響,基金到期日順延至8/4)

因受俄烏戰爭影響,本基金持有部分俄羅斯債券因受國際制裁導致交易受限制。

以致基金於到期日(2023/8/4)前可能無法收取債券處分金額及相關款項,影響到期結算之作業。

對此,中信投信將採二次給付方式分派剩餘資產予本基金之受益人。

本公司於8/8公布【基金到期日淨值】、8/9公布【基金給付淨值】,並於8/15【基金給付淨值】進行第一次給付作業。

基金淨值說明:

【基金到期日淨值】(俄羅斯受制裁部位價值之淨值):

中國信託六年到期新興主權債券基金  (美元) -累積型每單位平均淨資產價值   美元  :10.5884。

中國信託六年到期新興主權債券基金(新台幣)-累積型每單位平均淨資產價值 新台幣:9.2588。

【基金給付淨值】(扣除受制裁俄羅斯部位之淨值):

中國信託六年到期新興主權債券基金  (美元) -累積型每單位平均淨資產價值   美元  :10.48305325。

中國信託六年到期新興主權債券基金(新台幣)-累積型每單位平均淨資產價值 新台幣:9.16667693。

投資標的運用期滿之「到期收益金額」計算:

第一次給付金額=【基金給付淨值】 × 要保人持有的受益權單位數計算之。

第二次給付金額(若有)=(剩餘債券價值/總單位數) × 要保人持有的受益權單位數計算之。(未定)

市場回顧:

近年全球市場發生重大金融事件造成新興市場債市衝擊,導致近幾年新興市場主權債券違約率攀升。

造成新興市場債市衝擊修正的原因,可參考附件中信投信提供最新資訊說明。

詳細內容請詳閱附件:

中信投信_六年到期新興債基金_2023-05

「中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金」到期相關事宜公告連結網址如下:

https://www.taiwanlife.com/news_178/fund/2833

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